2月2日晚间铜仁预应力钢绞线价格，国投瑞银基金发布公告称，更动国投白银LOF场外基金份额净值估值式。

　　数据裸露，新公布的国投白银LOF的A份额净值为2.2494元，C份额净值为2.2290元，单日跌幅达31.5。

　　国投瑞银基金在公告中示意，国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）主要投资于上海期货往来所（上期所）挂往来的白银期货约。鉴于近期白银主要商场价钱出现显耀波动，与上期所白银期货互异较大。为保护基金抓有东谈主利益，确保基金净值简略简直、公允地反应底层金钱气象，经与联系基金托管东谈主协商致，决定参考白银期货主要商场的价钱变动幅度，对基金金钱进行理重估。

　　自2月2日起铜仁预应力钢绞线价格，国投瑞银基金对旗下国投白银LOF抓有的白银期货约AG2604、 AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京本领下昼3点的白银期货主要商场价钱相对前去异日北京本领下昼3点的波动幅度进行估值更动。这次估值法的更动，不篡改基金的投资野心、投资限制、风险收益等特征，仅为确保净值简略简直、公允地体现金钱价值。

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　　这估值更动主如果依据国投白银LOF基金同中约定的“如有可信字据标明按上述法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金解决东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按能反应公允价值的价钱估值。”

　　国投瑞银基金示意，基于近期商场价钱及流动等要素，经与基金托管东谈主充分协商，认定面前情形已知足上述条件的适用条件。因此，为保护投资者利益，进行估值更动。

　　业内东谈主士分析称，白银期货现货价钱不设涨跌幅，钢绞线厂家而沪银期货约价钱存在涨跌停板适度。同样来说，两者的涨跌幅联系，在不触发涨跌停板适度的情况下，它们的涨跌幅往往出入几。但在近日的端化行情下，两者发扬有在较大偏差铜仁预应力钢绞线价格，这或是触发国投白银LOF更动估值法的原因之。

　　近日，白银期货现货价钱大幅着落，COMEX白银期货、伦敦银现均度收跌25，已大幅过国投白银LOF抓仓沪银期货约17足下的涨跌幅适度。若基金赓续按着落17的价钱估值，其净值将估本体金钱价值，酿成所谓的估值滞后。这种偏差意味着，基金账面的净值已弗成准确代表其所抓金钱的真不二价值。此番更动估值或主如果为了让基金净值加客不雅反应公允价值。

　　国投瑞银基金示意，公司将综参考各项联系影响要素并与基金托管东谈主协商，自联系约往来体现了活跃商场往来特征后，收复按结算价估值法进行估值。届时不再另行公告。

　　此外，该基金晚间发布的溢价风险辅导公告裸露，国投白银LOF将于2月3日开市起至当日10：30停。本年以来，该基金已发布过20则风险辅导公告。

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包袱剪辑：宋雅芳

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