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7月31日，华西证券讲演指出，公募基金2026年二季报走漏达成。鸿沟2026Q2末天门gj35钢绞线参数，主动职权基金（包括庸俗股票型基金、偏股混型基金、股债均衡型基金、天真建树型基金，全文同）重仓握股中，非银金融板块握仓占比为1.13，较2026Q1末的1.78下落0.65pp。从二子板块来看，证券板块（含同花顺和指南针，下同）握仓占比0.49，环比小幅+0.15pp；保障板块握仓占比0.57，环比大幅-0.72pp；多元金融握仓占比为0.07，环比-0.09pp。从AH股来看，26Q2末非银A股握仓占比0.90，环比-0.42pp，比拟沪300非银权重8.17低配7.27pp；非银港股握仓占比0.23，环比-0.23pp，比拟恒生综指数非银权重9.99低配9.76pp，相干于指数均显耀低配。

证券板块握仓和估值均环比回升

鸿沟2026Q2末，主动职权基金重仓握股中，证券板块（包括传统券商和互金公司）握仓0.46，较2026Q1末小幅+0.15pp。2026Q2末券商II指数估值为1.32xP/B（静态），Q1末为1.22xP/B。

传统券商：机构握仓勾搭在大中型券商。从握股数目上看，2026Q2末加仓股数前5个股为中信证券A、华泰证券A、广发证券A、国泰海通A、中信建投H，减仓股数前5个股为信达证券、国信证券、国泰海通H、国元证券、财通证券；从握仓比例上看，仅中信证券A、华泰证券A、广发证券A、中信建投H较2026Q1末进步0.07pp、0.03pp、0.03pp、0.01pct，信达证券、国信证券较Q1末均下落0.01pp，其它券商均较Q1末基本握平。

互金公司：鸿沟2026Q2末，东钞票握仓占比0.05，较2026Q1末+0.03pp，握仓数目增多4130万股至6025万股；同花顺握仓占比0.03，预应力钢绞线较2026Q1末基本握平，握仓数目增多176万股至365万股；指南针握仓占比0.01，较2026Q1末基本握平，握仓数目增多7万股至112万股。

保障板块合座遭减握天门gj35钢绞线参数

鸿沟2026Q2末，主动职权基金重仓握股中，保障板块握仓为0.57，较2026Q1末显耀下落0.72pp。

个股面，祥瑞A、太保A、国寿H被减握较多。从握股数目上看，东说念主民保障集团H、东说念主寿A、阳光保障和保诚受增握，永诀增握2038万股、921万股、385万股和17万股，而祥瑞A、太保A、东说念主寿H被减握较多，永诀减握6611万股、4607万股、4563万股；从握仓比例上看，仅东说念主寿A较2026Q1末+0.01pp，保诚、东说念主民保障集团H、阳光保障、太平较2026Q1末基本握平，其它公司均下落，其中祥瑞A、太保A降幅较大，永诀下落0.36pp、0.13pp。

多元金融握仓环比下滑

鸿沟2026Q2末，主动职权基金重仓握股中，多元金融板块握仓为0.07，较2026Q1末下落0.09pp。从握股数目上看，按加仓股数从到低排序，江苏金租、南华期货H、光大控股（新进）、船舶租出、中银航空租出和拉卡拉受增握，而渤海租出、南华期货A、港交所被减握较多；从握仓比例上看，渤海租出、港交所、江苏金租永诀下落0.03pp、0.03pp、0.01pct，其它公司均较2026Q1末基本握平。

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