烟台锚索钢绞线 但斌出手 清仓微软！

　　【读】但斌旗下好意思股基金抓仓出炉烟台锚索钢绞线，买入好意思光科技、台积电等

　　但斌好意思股抓仓新出炉。

　　4月28日，好意思国证券交游委员会（SEC）官网袒露了但斌掌舵的东港湾旗下外洋基金Oriental Harbor Investment Fund纪律2026年季度末的好意思股抓仓数据。

　　叙述显现，纪律2026年季度末，东港湾外洋基金共抓有12只好意思股办法，抓股市值计11.33亿好意思元。谷歌、英伟达离别为该基金的、二大重仓股。季度该基金新买入台积电、好意思光科技、Circle Internet Group，清仓微软。

　　谷歌、英伟达位居前两大重仓股

　　季度获小幅加仓烟台锚索钢绞线

　　本年季度，东港湾外洋基金的好意思股抓仓依旧聚焦AI产业链，其、二大重仓股是谷歌、英伟达，计占比50；且该基金在季度对谷歌和英伟达均进行了小幅加仓，其中，对谷歌加仓的式为新进买入27.71万股的谷歌-A。

　　对比该基金2025年四季度的抓仓结构可见，谷歌彼时刚取代英伟达成为大重仓股，当季东港湾外洋基金对谷歌的增抓幅度达40.55。

　　本年季度，英伟达获小幅加仓，继续位列其二大重仓股。4月27日，英伟达股价站上216好意思元/股，创历史新。4月28日，但斌公开发文暗意：“这轮新，非巧合的表情动，而是基本面抓续齐备的成果。从数据看，2026年以来，英伟达Blackwell架构芯片已参预限制化委用。”

　　新买进好意思光科技、台积电

　　加码半体存储与代工赛谈烟台锚索钢绞线

　　本年季度，东港湾外洋基金新买入台积电、好意思光科技和Circle Internet Group。

　　具体来看，该基金新进台积电20.97万股，抓股市值约为7087.4万好意思元，占组比重约6.30；台积电本年季度涨势肃肃。

　　东港湾外洋基金新进好意思光科技7.30万股，抓股市值为2467.2万好意思元。受AI怡悦下存储芯片供不应求影响，存储板块股票过客岁大幅飙升。算作好意思股存储龙头，锚索好意思光科技本年以来的涨幅已76。

　　此外，东港湾外洋基金还新买入了Circle Internet Group 3.17万股，抓股市值约为302.5万好意思元。该公司开辟于2013年，2025年6月5日登陆纽交所，中枢业务包括刊行好意思元雄厚币USDC及欧元雄厚币EURC，为机构提供雄厚币基础要道、数字金融贬责案、区块链时刻平台等就业。

　　清仓微软、FNGU

　　2026年季度，好意思股科技股经验了轮昭彰回调，纳指累计下落约7.1，创年来大季度跌幅记录。大型科技股走弱，微软跌幅达23，为2008年以来差季度阐扬。

　　从抓仓变化来看，东港湾季度清仓了微软、三倍作念多FANG+指数ETN（FNGU）。

　　关于这次调仓，但斌在公开平台回复称：“是（清仓了微软），换了台积电和好意思光（科技）。”

　　此前，东港湾发布2026年3月不雅点叙述《时间车轮下的新次序》，度解读了AI时间对各行业的冲击。

　　该叙述称，往日2个月，AI Agent（东谈主工智能体）沉着熟习，对传统软件SaaS企业变成降维击。浩荡正本被视为质金钱的初创及中型软件公司的业务逻辑失，估值遇到严重质疑，这成功致始终重仓该行业的私募信贷基金发生严重挤兑。黑石、贝莱德、摩根士丹利等头部机构均因底层金钱流动空泛，不得不普通“关闸”锁定流动，同期大幅下调底层金钱估值。

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